Job Description
¿Cuál será tu desafío?
Apoyar al equipo de Cash Management en el manejo y control diario de la tesorería operacional a nivel corporativo (movimientos de bancos, pagos a terceros, etc.) y gestión en la actualización de apoderados bancarios.
¿Qué harás en tu rol?
Gestión movimientos de saldos bancarios.Gestionar las operaciones de tesorería de acuerdo a la cobranza y pagos.Registros de las operaciones de tesorería (préstamos y derivados) en el SAP.Elaboración de flujo de caja táctico y flujo de caja a nivel corporativo.Análisis y ejecución de oportunidades de reducción de Gasto Financiero.Elaborar informes sobre variaciones de caja. Revisar, preparar y enviar información referida a los requerimientos de auditoria interna y externa. Gestión de apoderados (registro y retiro) y gestión de apertura y cierre de cuentas corrientes....