Performance

Elsan · Paris, Île-de-France, France

Location

Paris

Job Type

CDI, Temps plein

Posted

July 09, 2026

Job Description

Mission
s
Au sein
d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice
Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F ».
Vous aurez
en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe
ELSAN :

Cash Management :
Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptes, placements, tirage RCF…) ;
Optimiser les excédents de trésorerie
Préparation des reportings :
Reportings mensuels de la dette et du cash ;
Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ;
Elaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ;
Autres reportings ad hoc ;
Projets et systèmes:
Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et support dans la gestion du système de trésoreri...
        

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