Location
colonia polanco
Job Type
Full-time
Posted
June 01, 2026
Job Description
Funciones a desempeñar.
- Gestión de los pagos para proveedores internos y externos, de los gastos generales de la Empresa, nominas, impuestos etc.
- Realización de los pagos a cada proveedor
- Proporcionar al Área de Finanzas y Administración los Estados de Cuenta por mes de todas cuantas bancarias de la empresa.
- Reporte de la Posición Bancaria diaria y Flujo de Efectivo mensual de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
- Conciliaciones bancarias
- Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos para los pagos en cuanto a Líneas de Crédito existentes y Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.
- Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, c...
- Gestión de los pagos para proveedores internos y externos, de los gastos generales de la Empresa, nominas, impuestos etc.
- Realización de los pagos a cada proveedor
- Proporcionar al Área de Finanzas y Administración los Estados de Cuenta por mes de todas cuantas bancarias de la empresa.
- Reporte de la Posición Bancaria diaria y Flujo de Efectivo mensual de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
- Conciliaciones bancarias
- Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos para los pagos en cuanto a Líneas de Crédito existentes y Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.
- Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, c...